根据有关规定,消费基金管理人“华安基金管理有限公司”决定提前结束公众投资者的月日募集。2024年7月5日是公众公众投资者的最终认购日,
自2024年7月8日起不再接受公众投资者的发售认购申请。此外,前结2024年7月2日至2024年7月8日(含),基金战略投资者和线下投资者的募集期保持不变。根据华安百联消费REIT此前的公告,认购价格为2.332元/份,发售基金总额为10亿份。如果发售成功,预计募集资金总额为23.32亿元(不含募集期认购费和认购资金产生的利息)。
据报道,华安百联消费REIT募集的基金份额包括战略配售、线下销售和公共销售。
初始战略配售基金份额为7.33亿份,占发行股份总额的73.277%,其中原股东“上海百联集团有限公司”或同一控制下的关联方“上海证券有限公司”认购基金份额为33.860万份,占发行股份总额的33.860%;线下初始销售份额为1.87亿份,占总销售份额的18.707%,占扣除战略投资者配售部分后销售额的70%;公众的初始销售份额为8016万份,占总销售份额的8.016%,占战略投资者配售部分后销售额的30%。
华安百联消费REIT拟上市地点为上海证券交易所,经营模式为合同封闭式,存续期自基金合同初始生效之日起21年。底层资产为上海另一个城市购物中心,于2007年1月开业。商业建筑面积12.498万平方米,包括地上9层和地下3层。是集购物、餐饮、休闲、娱乐、健身等功能为一体的购物中心。截至2023年12月31日,项目评估值为23.32亿元,出租率为92.14%。